Jefatura De Tesorería

Jefatura de Tesorería Será responsable de supervisar que los procedimientos y controles de caja y tesorería sean cumplidos.
Responsabilidades: Monitorear y mantener el flujo apropiado en cada cuenta bancaria.
Revisar los registros contables relacionados con las inversiones.
Preparar reportes de las inversiones para casa matriz.
Revisar que el sistema de inversiones esté actualizado con los precios, intereses y amortizaciones, compras y ventas de inversiones.
Revisar todos los registros contables de cargos bancarios, transferencias e inversiones.
Conciliar las cuentas bancarias de custodios.
Preparar reporte de flujo de efectivo para la casa matriz.
Darle seguimiento a todas las consultas internas y externas de la compañía relacionadas con Tesorería y Caja.
Actualizar numeración de cheques en el sistema Contable.
Establecer objetivos anuales al personal y evaluar su desempeño.
Preparar reportes de Inversiones al Comité de Tesorería Local y la Junta Directiva.
Coordinar con el área contable los reportes de Inversiones al Regulador.
Ejecutar todas las órdenes de pago de reclamos, comisiones, y gastos en general y coordinar con el equipo de contabilidad que dichas transacciones se registren apropiadamente.
Mantener un ambiente de control interno apropiado y alineado con las políticas corporativas emitidas para tal efecto.
Dar seguimiento a las observaciones y planes de mejora señaladas por la auditoría interna y externa, y cumplir con los plazos de implementación definidos.
Requisitos: Bachillerato en Banca y Finanzas, Contabilidad o Administración.  Deseable licenciatura.
Excel intermedio.
2 a 3 años de experiencia en puestos similares liderando personal.