ACERCA DE LA VACANTE
Funciones del Puesto
Dar apoyo y soporte a la Jefatura de Contabilidad en la ejecución y organización general de las actividades contables-financieras.
Además, deberá ejecutar las siguientes funciones:
- Registrar y controlar las transacciones contables bancarias y bursátiles con el fin de que se reconozcan en tiempo y forma para evitar incumplimientos en perjuicio de los afiliados mediante los respaldos que justifiquen las transacciones.
- Registrar las liquidaciones, garantías de participación y cumplimiento, activos, inversiones de los fondos y operadora, con el fin de que los estados financieros estén completamente actualizados y faciliten la toma de decisiones.
- Efectuar los cierres contables de las inversiones de los fondos administrados y la Operadora, con el fin de actualizar la información financiera de los fondos y obtener el valor cuota diario mediante los documentos de respaldo que justifiquen las transacciones que conlleva el cierre.
- Atender las consultas y solicitudes del ente regulador y del Banco Nacional; además, dar seguimiento a las recomendaciones de las auditorías (BNCR, auditoría interna, SUPEN, auditoría externa, etc.)
emitidas en los informes de revisión.
- Cargar y validar en la ventanilla electrónica de la SUPEN, los saldos diarios y mensuales de los fondos administrados y la Operadora (inversiones, valor cuota y saldos contables), con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos por la SUPEN.
- Realizar proyectos especiales (diseño funcional y seguimiento de los procesos informáticos a implantar; creación del catálogo de cuentas, beneficio fiscal, entre otros), brindar apoyo y colaboración a los distintos departamentos en la planeación, desarrollo, ejecución y finalización de los proyectos que afecten la operativa contable.
- Realizar y dar seguimiento a las conciliaciones bancarias, auxiliares de cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, cuentas de orden y otros, con el objetivo de controlar los movimientos pendientes de conciliación.
- Controlar y dar seguimiento a los activos que se encuentran en custodia, registrar la variación del valor de los activos de los fondos administrados, registrar la variación de la estructura del portafolio de inversiones y de todos los fondos, realizar la carga de los registros de las cuentas corrientes y cuentas de control y revaluar las cuentas corrientes mediante el registro en el sistema de BN Pensión, con el objetivo de mantener actualizada la contabilidad de los fondos administrados.
- Elaborar las notas a los estados financieros con la documentación soporte necesaria para evidenciar cada cifra revelada.
- Actualizar los indicadores de control sobre los procesos para mantener el riesgo operativo del área en níveles de normalidad.
- Registrar asientos contables con el fin de revisar y mayorizar la información financiera para la toma de decisiones de la gerencia.
- Revisar los ingresos y los gastos de las inversiones, con el fin de reflejar la información en tiempo y forma en los balances de comprobación.
- Contabilizar los pagos de caja chica con el fin de controlar que los dineros cuenten con los respaldos permitidos.
- Dar soporte en la elaboración de reportes financieros cuando se requieran, en el momento que se solicite por SUPEN, auditoría interna, externa, jefaturas o cualquier otro departamento para su revisión.
- Revisar los estados financieros junto con el balance de comprobación, con el fin de corroborar que la información presentada se encuentre conforme a las cuentas del balance y que los resultados mostrados sean correctos para la toma de decisiones en el momento que se requiera.
- Realizar el estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio con la ayuda del balance de comprobación, para ser presentados en los plazos establecidos y verificando que la información sea la adecuada, con el fin que puedan ser utilizados para la toma de decisiones.
- Imprimir y revisar los movimientos en el Sistema Financiero Bancario (SFB) que afectan las cuentas corrientes de la Operadora y fondos, para realizar los registros correspondientes en el sistema contable, con el fin de conciliar la cuenta de bancos con los saldos contables.
- Liquidar las compras y las ventas de los títulos valores y cupones comprobando que la información contenida en las boletas esté conforme a la información ingresada en el sistema, con el fin que ésta sea aplicada correctamente en la contabilidad.
- Valorar los títulos a precio del mercado, mediante el asiento contable de la valoración del portafolio una vez cargado el vector de precios para el día correspondiente, con el fin de que la cartera de inversiones esté valorada al precio correspondiente.
- Generar intereses de los Títulos Valores diariamente mediante el asiento contable automático, con el fin de que las carteras registren sus intereses de acuerdo a los títulos que las conforman.
- Generar auto